– Controlar o fluxo de recebimento e preparar os relatórios de posição de recebimento.
– Fazer a conciliação bancária e de cartão de crédito, emitindo extrato bancário para lançamento e controle via sistema.
– Gerar arquivo de boletos para os bancos de tudo que foi faturado.
– Analisar e controlar receitas do contas a receber.
– Fazer o controle de conciliação dos depósitos das filiais.
– Realizar análise de crédito junto ao Serasa para autorização da compra nas filiais.
– Emitir relatório de débito do mês para abatimento da comissão do representante.
– Elaborar relatório de inadimplência para acompanhamento da diretoria.
– Manter controle dos compromissos financeiros da empresa e efetuar pagamentos aos fornecedores, impostos, tributos, terceirizados, folha de pessoal, das premiações e sindicatos.
– Liberar e dar baixa dos pagamentos no sistema para controle da operação e conciliação bancária.
– Manter o arquivo dos pagamentos organizado para consulta quando necessário.
– Receber malote com comprovante de pagamento das unidades com cupons de vendas. A partir disso, as informações devem ser incluídas no sistema.
– Fazer lançamentos das despesas no caixa da matriz.
– Preparar periodicamente relatórios com previsão de valores a pagar para efeitos de elaboração e controle do fluxo de caixa.
– Analisar extrato bancário, identificando créditos que entram na conta-corrente.
– Programar pagamentos e separar os documentos (notas fiscais, duplicatas, boletos) a serem pagos e emitir cheques ou realizar depósito para pagamento.
– Efetuar atendimento junto aos prestadores de serviço para efetuar pagamento, assim como, pessoal diarista, mediante retirada do caixa.
– Fazer o processo de faturamento da produção emitindo a nota fiscal para impressão.
– Emitir e conferir todas as notas fiscais, assegurando conformidade com as condições contratuais/pedido, visando o corre
Indústria têxtil.
Exigência:Superior completo de administração ou ciência contábeis.
Vale alimentação e plano de saúde, vale transporte.
